РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДЕПОЗИТАРИЕВ

Компания Аладдин-Системы предлагает различные варианты решений для депозитариев на основе Ядра финансовых систем ALADSYS SQL™ и депозитарной системы ALADSYS DEPO™.

Программный комплекс ALADSYS DEPO™ позволяет организовать систему обработки документов организации с разделением должностных обязанностей между различными категориями работников, формировать счета на оплату услуг в соответствии с прайс–листами, вести учет задолженностей клиентов, а так же задолженностей депозитариям–корреспондентам и реестрам.

ALADSYS DEPO™ используется депозитарными компаниями, инвестиционно - финансовыми компаниями и банками для ведения депозитарного учета в соответствии с требованиями ФКЦБ России (Постановление N 36), а так же для ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в соответствии с правилами ЦБ РФ (Инструкция 44 и Постановление 711). Обеспечивает полную информацию о наличии, движении, местах хранения ценных бумаг, процессе их перерегистрации.

ALADSYS DEPO™ разработан в архитектуре "клиент–сервер" на основе универсального ядра финансового документооборота ALADSYS SQL™, позволяющего в короткие сроки адаптировать систему к требованиям конкретного заказчика и наращивать дополнительные функции и модули. Программа позволяет регулировать допуска к клиентам в зависимости от их категории, к документам в зависимости от их типа, состояния, папки документа и клиента, к которому относится документ.

Комплекс прошел проверку в ПАРТАД и получил сертификат N Д.003 для использования в банковских и небанковских депозитариях.
Для депозитариев не совместителей можно использовать конфигурацию ALADSYS DEPO™ и различных дополнительных модулей:

• Модуль Отчетность ФСФР включает отчеты в соответствии с Постановлением и № 33, в том числе с возможностью экспорта в электронную анкету ФСФР;
• Модуль выписки счетов и счетов-фактур за операции, хранение, возмещение расходов позволяет формировать документы на оплату в соответствии с прайс-листами;
• Модуль импорта котировок РТС, ММВБ, СПВБ, ФБ “СПБ” и др.;
• Модуль обеспечения массовых операций закрытого хранения содержит средства, позволяющие снизить затраты на проведение операций с большим количеством номеров;
• Модуль кассового учета ценных бумаг в распределенных хранилищах;
• Модуль обеспечения работы вексельного депозитария;
• Модуль Расчеты с контрагентами по депозитарным услугам дает возможность депозитарию отслеживать задолженности за контрагентов по оплате услуг;
• Модуль автоматических сверок с депозитариями-корреспондентами и реестрами;
• Модуль платежного агента.

Для депозитариев брокерской компании есть возможность использовать интегрированное решение ALADSYS Securities™/ ALADSYS DEPO™, объединяющее внутренний и депозитарный учет в единой системе, что дает возможность организовать единую среду и обеспечить ON-Line взаимодействие между бэк-офисом и депозитарием, включая формирование поручений по результатам торгов, передачу в депозитарий поручений, формируемых в бэк-офис по внебиржевым сделкам и вводу - выводу активов с отслеживанием исполнения и автоматическим отражением результата во внутреннем учете.
В настоящее время накоплен опыт взаимодействия с рядом систем внутреннего учета сторонних производителей.

Для банковских депозитариев дополнительно необходим модуль "Депозитарные отчеты в соответствии с требованиями Центрального Банка Российской Федерации", реализующий отчеты в соответствии с Инструкцией 44 и Постановлением 711 в том числе в электронном виде.
Система прошла комплексную проверку на соответствие требованиям по защите информации в процессе страхования Депозитарной компании НИКойл в Lloyd’s.

Для банков и компаний с высокими требованиями по безопасности и защите информации может быть полезен модуль "Расширенные средства безопасности", созданный в соответствии с требованиями управлений безопасности ряда крупных банков. Ядро ALADSYS SQL, включающее расширенные средства безопасности прошел аттестацию.

Для специализированных депозитариев система может быть дополнена продуктом ALADSYS SDEPO™, включающим модули ведения контрольного учета паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а так же модуль ведения реестра паевых фондов.

Для депозитариев, работающих с зарубежными клиентами, предназначен модуль выдачи отчетности на английском языке.

Для организации электронного обмена документами между системами на базе ALADSYS SQL™ или с внешними системами, можно использовать как простой вариант импорта-экспорта, так и вариант обмена сообщениями на базе системы ALADSYS Message™.

На базе системы ALADSYS Message™ реализован двунаправленный обмен SWIFT - подобными сообщениями с Депозитарно-Клиринговой Компанией, фактически интегрированный в депозитарную систему ДКК-клиент?а так же взаимодействие с НДЦ.

В процессе испытаний находится система клиент-депозитарий на основе Web-Интерфейса
В настоящее время настроен обмен сообщениями S.W.I.F.T стандарта ISO 15002, позволяющий интегрироваться в международные расчетные системы.
Для расчетных депозитариев или депозитариев со специальными функциями могут быть проведены доработки с использованием средств ALADSYS SQL™ компанией-разработчиком или сотрудниками заказчика.

Система внедрена в ряде депозитариев, среди которых входящие в ТОП 30 рэнкинга по величине рыночной стоимости ценных бумаг, принятых на хранение.